14. November 2024
Top 10 Aktie Telkom Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Telkom – Top 10 Atkien im Künstliche Intelligenz & Big Data
Telkom ist am 14. November 2024 im Marktindex Artificial Intelligence aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Obwohl nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge eine überdurchschnittliche Performance aufweist, ist das professionelle Markt Sentiment positiv und es könnte sich um eine solide Anlagemöglichkeit handeln, insbesondere wenn eine baldige Wachstumserholung zu erwarten ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 64 (hoher 64% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Telkom.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
64 |  |
 Sentiment-Rangneu |
53 | |
 Value-Rang |
96 |  |
 Wachstums-Rang |
25 |  |
 Sicherheits-Rang |
43 | |
 Kombinierter-Rang |
62 | |
| Land | Südafrika |
| Branche | Integrierte Telekommunikation |
| Index | Künstliche Intelligenz, Unabhängige Boards Wachstumsmärkte, SDG 12, SDG 4, SDG 8, SDG 9, JSE All Shares |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Telkom Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 14. November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 96 |
|
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 25 |
|
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 43 |
|
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 53 |
|
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 64 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 64 (besser als 64% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Telkom überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Telkom liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 96, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Telkom im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 96% alternativer Aktien. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Wert von 53, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 53% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 25, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 43, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 57% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 64 ist Telkom besser positioniert als 64% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, die andere Hälfte liegt jedoch unter dem Marktniveau. Das Unternehmen genießt einen guten Value (Value-Rang von 96) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 53), aber die Wachstumserwartungen sind unterdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 25) und die Finanzierungsstruktur ist auf der riskanten Seite (Safety Rank von 43). Diese Kombination ist ziemlich gefährlich, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Das derzeit niedrige Wachstumsniveau kann vorübergehender Natur sein, da die Fachleute eigentlich optimistisch sind (hohes Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Unternehmen mit geringerem Wachstum haben in der Regel einen niedrigeren Preis als wachstumsstarke Wettbewerber. Auch wenn das Sentiment der professionellen Anleger gut ist, empfehlen wir, weiter zu prüfen, ob die Zukunft von Telkom sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, könnte die Aktie gerade eine schwierige Phase durchlaufen, was darauf hindeutet, dass das Timing jetzt günstig sein könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Telkom positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Telkom überdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Telkom die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 41 (schlechter als 59% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Telkom. Noch positiver ist der Rang der professionellen Anleger mit 72, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 72% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert jedoch mit 32 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Bezug auf dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 68% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 53 (positiver als 53% im Vergleich zu Anlagealternativen) genießt Telkom unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Die Stimmungskennzahlen für Telkom sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichten eher negativ gestimmt sind, hat sich die Analystenmeinung aber etwas verbessert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Sentiment-Signale gemischt bleiben und Analysten und Nachrichtenkanäle pessimistisch sind, sind einige Analysten optimistisch, was ein zwar ermutigendes, aber etwas schwaches Zeichen für Investitionen eine Investition in diese Aktie ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Telkom Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Telkom deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Telkom alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 97, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 97% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Telkom hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 97% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 97. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Telkom voraussichtlich höher als für 50% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 50). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 96 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Telkom im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Telkom zu investieren.
Wachstums-Strategie: Telkom Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Telkom zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Telkom liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 62, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 62% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 53 (über 53% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 15, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 85% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 33 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 25, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für Telkom signalisieren. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Telkom Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 14. November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 60 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 33 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 30 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 43 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 43 (besser als 43% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Telkom risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Telkom mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Telkom über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 60, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 60% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 33, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 67% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 30, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 70% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 43 (schlechter als 57% im Vergleich zu Alternativen) hat Telkom eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Telkom jedoch relativ sicher. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Telkom Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 14. November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 96 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 25 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 30 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 62 |
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ANALYSE: Telkom (Integrierte Telekommunikation, Südafrika) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 62 (besser als 62% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Telkom Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 25) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 43), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 62 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Telkom. Das Unternehmen Telkom hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 96), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 25) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 43). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 96% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Telkom hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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