12. September 2024
Top 10 Aktie Tesco Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Tesco – Top 10 Atkien im FTSE 100 Index
Tesco ist am 12. September 2024 im Marktindex FTSE 100 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Obwohl nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge eine überdurchschnittliche Performance aufweist, ist das professionelle Markt Sentiment positiv und es könnte sich um eine solide Anlagemöglichkeit handeln, insbesondere wenn eine baldige Wachstumserholung zu erwarten ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 65 (hoher 65% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Tesco.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
65 |  |
 Sentiment-Rangneu |
81 |  |
 Value-Rang |
75 | |
 Wachstums-Rang |
36 |  |
 Sicherheits-Rang |
18 |  |
 Kombinierter-Rang |
32 | |
| Land | England |
| Branche | Lebensmitteleinzelhandel |
| Index | FTSE All Shares, FTSE 100, FTSE 350, Dividenden Europa, Mitarbeiterfokus EU, Menschenrechte, Wenig Abfall, Nutzer Erneuerbare |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Tesco Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 12. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 75 |
|
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 36 |
|
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 18 |
|
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 81 |
|
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 65 |
|
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Tesco überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Tesco liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 75, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Tesco im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 75% alternativer Aktien. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Wert von 81, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 81% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 36, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 18, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 82% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 65 ist Tesco besser positioniert als 65% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, die andere Hälfte liegt jedoch unter dem Marktniveau. Das Unternehmen genießt einen guten Value (Value-Rang von 75) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 81), aber die Wachstumserwartungen sind unterdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 36) und die Finanzierungsstruktur ist auf der riskanten Seite (Safety Rank von 18). Diese Kombination ist ziemlich gefährlich, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Das derzeit niedrige Wachstumsniveau kann vorübergehender Natur sein, da die Fachleute eigentlich optimistisch sind (hohes Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Unternehmen mit geringerem Wachstum haben in der Regel einen niedrigeren Preis als wachstumsstarke Wettbewerber. Auch wenn das Sentiment der professionellen Anleger gut ist, empfehlen wir, weiter zu prüfen, ob die Zukunft von Tesco sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, könnte die Aktie gerade eine schwierige Phase durchlaufen, was darauf hindeutet, dass das Timing jetzt günstig sein könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Tesco sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 81 (besser als 81% im Vegleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Tesco äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Tesco über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 58 (besser als 58% alternative Anlagen), d.h. die Analysten tendieren derzeit dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Änderung der Analystenmeinungen ist mit einem Rang von 57 ebenfalls positiv, d.h. die Experten ändern ihre Meinungen und empfehlen eine Investition in das Unternehmen. Sie werden hinsichtlich Investitionen in Tesco immer optimistischer. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 90, d.h. dass professionelle Anleger derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 90% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert bei 72, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 72% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 81 (positiver als 81% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Tesco bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Da alle Sentiment Kennzahlen des Marktes positiv sind, empfehlen Experten eine Investition in das Unternehmen. Heißt das, dass Aktien von Tesco eine sichere Anlage sind? Nicht unbedingt. Auch Profis machen Fehler. Insbesondere bei Aktieninvestitionen besteht die Tendenz, den Experten zu folgen. Eine solch positive Stimmung kann auch als Gefahrenzeichen gedeutet werden. Viel Optimismus ist oft ein Zeichen für bevorstehende Probleme, auch wenn sie für die meisten unerwartet kommen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Tesco Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Tesco deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Tesco die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 54, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 54% vergleichbarer Unternehmen, was auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Tesco hinweist. Dasselbe gilt für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 80, was bedeutet, dass die erwarteten Dividenden höher sind als bei 80% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 53% der Alternativen (nur 47% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 54% der Vergleichsunternehmen, wodurch die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 75 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Tesco im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Das Gesamtbild ist überraschend, denn es bedeutet, dass die Gewinne niedrig und die Dividenden hoch sind. Eine Interpretation könnte sein, dass mit steigenden Gewinnen gerechnet wird, was die hohen Dividendenzahlungen rechtfertigt. Es könnte aber auch bedeuten, dass das Unternehmen verzweifelt an den hohen Dividenden festhält, um einen Absturz des Aktienkurses zu verhindern. Dies wäre eine ziemlich gefährliche Konstellation. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Tesco Growth Momentum niedrig
| GROWTH KENNZAHLEN | 12. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 10 |
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| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 38 |
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| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | 28 |
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| AKTIENRENDITE | ||||||||
| SAKTIENRENDITE | 89 |
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| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 36 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 36 (besser als 36% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Tesco zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Tesco liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 10, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 90% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 28, und das Gewinnwachstum, mit Rang 38. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 62% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 89 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 89% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 36, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Tesco ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Tesco Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 12. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 24 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 17 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 59 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 18 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 18 (besser als 18% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Tesco deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Tesco mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Tesco über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 59, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 59% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 17 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 83% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 24 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 76% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 18 (schlechter als 82% im Vergleich zu Alternativen) hat Tesco eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Tesco Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 12. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 75 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 36 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 59 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 32 |
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ANALYSE: Tesco (Lebensmitteleinzelhandel, England) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 32 (schlechter als 68% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Tesco Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 36) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 18), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 32 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Tesco. Das Unternehmen Tesco hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 75), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 36) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 18). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 75% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Tesco hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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