19. Juni 2025
Top 10 Aktie Usiminas Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Usiminas – Top 10 Atkien im Bolsa de Valores-Mercadorias e Futuros de São Paulo Index BOVESPA
Usiminas ist am 19. Juni 2025 im Marktindex BOVESPA aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 51 (hoher 51% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Usiminas.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
51 |  |
 Sentiment-Rangneu |
18 |  |
 Value-Rang |
91 |  |
 Wachstums-Rang |
35 |  |
 Sicherheits-Rang |
58 | |
 Kombinierter-Rang |
82 | |
| Land | Brasilien |
| Branche | Stahl |
| Index | BOVESPA, Tiefe Emissionen |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Usiminas Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 19. Juni 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 91 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 35 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 58 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 18 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 51 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Usiminas überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Usiminas liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 91, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Usiminas im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 91% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 58. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 18 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 82% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 35, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 65% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 51 ist Usiminas besser positioniert als 51% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 91), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 58). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 18), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 35). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Usiminas negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 18 (besser als 18% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Usiminas kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Usiminas unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 16 (schlechter als 84% alternativer Anlagen), was bedeutet, dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 34, d.h. dass Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 43 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 57% der Wettbewerber). Kein Wunder, denn der Rang der professionellen Anleger liegt nur bei 41, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 59% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von Usiminas fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang zurückzuführen ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 18 (weniger ermutigend als 82% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Usiminas unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn Sie unbedingt in diese Aktie investieren möchten, da die Expertenmeinungen allesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Usiminas Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) für 2025 ist die Aktie von Usiminas deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Usiminas alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 96, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 96% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Usiminas hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 87% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 97. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Usiminas voraussichtlich höher als für 66% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 66). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 91 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Usiminas im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Usiminas zu investieren.
Wachstums-Strategie: Usiminas Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 35 (besser als 35% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Usiminas zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Usiminas liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 100 (besser als 100% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 50 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 8, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 92% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 9. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 35, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Usiminas Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 19. Juni 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 54 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 100 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 4 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 58 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 58 (besser als 58% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Usiminas sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Usiminas sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Usiminas über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 54, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 54% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 100, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 100% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 4, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 96% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 58 (besser als 58% im Vergleich zu Alternativen) hat Usiminas eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Usiminas Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 19. Juni 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 91 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 35 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 4 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 82 |
|
||||||
ANALYSE: Usiminas (Stahl, Brasilien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 82 (besser als 82% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Usiminas Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 58, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 35). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 82 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Usiminas. Das Unternehmen Usiminas weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 91) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 58), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 35). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 91% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Usiminas sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.