21. März 2024
Top 10 Aktie Veolia Environnement Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Veolia Environnement – Top 10 Atkien im Cotation Assistée en Continu Index CAC 40
Veolia Environnement ist am 21. März 2024 im Marktindex CAC 40 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine hervorragende Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Investition, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, gering ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 72 (hoher 72% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Veolia Environnement.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
72 |  |
 Sentiment-Rangneu |
74 | |
 Value-Rang |
70 | |
 Wachstums-Rang |
81 |  |
 Sicherheits-Rang |
12 |  |
 Kombinierter-Rang |
59 | |
| Land | Frankreich |
| Branche | Multi-Versorger |
| Index | CAC 40, CAC All, SBF 120, Tiefe Emissionen, Wenig Abfall, Wassertechnologie |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Veolia Environnement Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 21. März 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 70 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 81 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 12 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 74 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 72 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 72 (besser als 72% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Veolia Environnement überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für Veolia Environnement liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 70, d.h. dass sich der Aktienkurs von Veolia Environnement im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 70% alternativer Aktien. Der konsolidierte Growth Rank hat einen guten Wert von 81, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie Aktienrenditen betrachtet. Darüber hinaus ist das professionelle Markt Sentiment im Vergleich zu anderen Aktien Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 74 überdurchschnittlich. Die Finanzierung des Unternehmens ist jedoch mit einem Sicherheits-Rang von 12 auf einem riskanten Niveau. Das bedeutet, dass 88% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als Veolia Environnement. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 72 ist Veolia Environnement besser positioniert als 72% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. guter Value (Value-Rang von 70), überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 81) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 74), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Lediglich die Finanzierungsstruktur des Unternehmens ist risikoreicher (Sicherheits-Rang von 12), aber das würde auch bessere Renditen für die Aktionäre bedeuten, wenn die Dinge gut laufen. Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value darstellt, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass es nicht so bleiben wird. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Veolia Environnement sich so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs trotz des guten Wachstums und des positiven Sentiments der professionellen Anleger vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise weniger Sorgen machen, und die Aktie ist derzeit einfach nicht ausreichend sichtbar, was auf ein gutes Timing hindeuten könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Veolia Environnement positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 74 (besser als 74% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Veolia Environnement überdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, von denen alle bis auf eine für Veolia Environnement über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 71 (besser als 71% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 62 ebenfalls gut, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 62% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 93, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in der Bewertung positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 93% der Wettbewerber). Analyst Opinions Change hat jedoch einen unterdurchschnittlichen Rang von (20), d.h. Experten ändern ihre Meinung bei ihren Empfehlungen zum Negativen. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Veolia Environnement. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 74 (positiver als 74% im Vergleich zu Anlagealternativen) genießt Veolia Environnement unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Dies ist ein frühes Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinungen ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn der Kurs fällt, kann sich der Abwärtstrend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihren Bruchpunkt erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hinweisen, kann es sein, dass diese sich in der Zukunft bewahrheiten. ...mehr lesen
Value-Strategie: Veolia Environnement Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 70 (besser als 70% der Alternativen) ist die Aktie von Veolia Environnement attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Veolia Environnement über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 72, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 72% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Veolia Environnement hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 57% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 64 (die erwartete Dividende ist höher als 64% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 56% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Veolia Environnement auf 44 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 70 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Veolia Environnement im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Veolia Environnement Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 81 (besser als 81% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Veolia Environnement zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Veolia Environnement liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 55, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 55% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 76, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 78, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 34, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 66% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 81 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Veolia Environnement Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 21. März 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 28 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 17 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 51 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 12 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 12 (besser als 12% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Veolia Environnement deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Veolia Environnement mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Veolia Environnement über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 51, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 51% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 17 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 83% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 28 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 72% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 12 (schlechter als 88% im Vergleich zu Alternativen) hat Veolia Environnement eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Veolia Environnement Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 21. März 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 70 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 81 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 51 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 59 |
|
||||||
ANALYSE: Veolia Environnement (Multi-Versorger, Frankreich) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 59 (besser als 59% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Veolia Environnement Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 70 (besser als 70% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 81), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 12), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 59 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Veolia Environnement. Das Unternehmen Veolia Environnement weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 70) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 81). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 12) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.