13. Juni 2024
Top 10 Aktie Vesuvius Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Vesuvius – Top 10 Atkien im Wasserstoff Produktion
Vesuvius ist am 13. Juni 2024 im Marktindex Hydrogen aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine hervorragende Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Anlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, trotz der derzeit schwachen Wachstumsdynamik gering ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 82 (top 82% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Vesuvius.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
82 |  |
 Sentiment-Rangneu |
70 |  |
 Value-Rang |
98 | |
 Wachstums-Rang |
11 |  |
 Sicherheits-Rang |
69 | |
 Kombinierter-Rang |
74 | |
| Land | England |
| Branche | Industriemaschinen |
| Index | FTSE All Shares, FTSE 250, FTSE 350, Dividenden Europa, Wasserstoff, Wenig Abfall, Robotik |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Vesuvius Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 13. Juni 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 98 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 11 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 69 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 70 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 82 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Vesuvius sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Vesuvius unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 98, d.h. dass der Aktienkurs von Vesuvius im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 98% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 69. Darüber hinaus ist das professionelle Markt-Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 70 überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 11, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf Wachstum und Dynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite in Betracht zieht. 89% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 82 ist Vesuvius besser positioniert als 82% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen weisen eine überdurchschnittliche Performance aus. Die Aktie zeigt guten Value (Value-Rang von 98), sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rank von 69) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 70). Es handelt sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind. Die Wachstumserwartungen des Unternehmens liegen unter dem Branchendurchschnitt (Wachstums-Rang von 11), aber das könnte auch nur vorübergehend sein, da die professionellen Anleger trotz der niedrigen Wachstumszahlen optimistisch bleiben. Der niedrige Preis, der sich im guten Value-Rang widerspiegelt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Zukunft des Unternehmens herausfordernd ist, aufgrund der unterdurchschnittlichen Wachstumsentwicklung. Unternehmen, die weniger wachsen, sind in der Regel günstiger als wachstumsstarke Konkurrenten. Wir empfehlen zu prüfen, ob sich die Zukunft von Vesuvius effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Kurs der Aktie, trotz der positiven Einschätzung der professionellen Anleger, vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie könnte gerade eine schwierige Phase durchlaufen, was auf ein gutes Timing hindeutet. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Vesuvius positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 70 (besser als 70% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Vesuvius überdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, von denen alle bis auf eine für Vesuvius über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 52 (besser als 52% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 84 ebenfalls gut, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 84% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 78, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in der Bewertung positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 78% der Wettbewerber). Analyst Opinions Change hat jedoch einen unterdurchschnittlichen Rang von (20), d.h. Experten ändern ihre Meinung bei ihren Empfehlungen zum Negativen. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Vesuvius. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 70 (positiver als 70% im Vergleich zu Anlagealternativen) genießt Vesuvius unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Dies ist ein frühes Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinungen ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn der Kurs fällt, kann sich der Abwärtstrend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihren Bruchpunkt erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hinweisen, kann es sein, dass diese sich in der Zukunft bewahrheiten. ...mehr lesen
Value-Strategie: Vesuvius Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Vesuvius deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Vesuvius alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 73, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 73% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Vesuvius hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 89% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 95. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Vesuvius voraussichtlich höher als für 96% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 96). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 98 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Vesuvius im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Vesuvius zu investieren.
Wachstums-Strategie: Vesuvius Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 11 (besser als 11% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Vesuvius eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Vesuvius liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 19, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 81% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 7, und das Gewinnwachstum, mit Rang 33. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 67% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 77 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 77% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 11, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Vesuvius ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Vesuvius Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 13. Juni 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 68 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 77 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 39 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 69 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 69 (besser als 69% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Vesuvius sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Vesuvius sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Vesuvius über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 68, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 68% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 77, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 77% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 39, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 61% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 69 (besser als 69% im Vergleich zu Alternativen) hat Vesuvius eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Vesuvius Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 13. Juni 2024 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 98 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 11 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 39 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 74 |
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ANALYSE: Vesuvius (Industriemaschinen, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 74 (besser als 74% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Vesuvius Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 98 (besser als 98% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 69, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 11). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 74 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Vesuvius. Das Unternehmen Vesuvius weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 98) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 69), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 11). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 98% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Vesuvius sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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