11. Mai 2023
Top 10 Aktie Worley Halteempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Worley Halten

360 KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	9
WACHSTUM
WACHSTUM	95
SICHERHEIT
SICHERHEIT	23
SENTIMENT
SENTIMENT	65
360° SICHT
360° SICHT	43

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 43 (besser als 43% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Worley unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Worley liegt. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 95, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 95% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen guten Rang von 65, d.h. dass professionelle Anleger optimistischer über die Aktie denken als über 65% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value Rank hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 9, d.h. dass der Aktienkurs von Worley im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher liegt. Demzufolge ist der Aktienkurs höher als bei 91% alternativer Aktien in derselben Branche. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheitsrang einen risikoreicheren Rang von 23, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 77% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 43 ist Worley schlechter positioniert als 57% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine hervorragende Performance auf, so dass man genau hinsehen muss. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Growth Rank von 95), und das professionelle Markt-Sentiment ist positiv (Sentiment Rank von 65), Value und Safety sind jedoch unterdurchschnittlich. Der Sicherheitsrang ist der unwichtigste der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Im Falle eines hohen Wachstums ist eine aggressive Finanzierung eine gute Sache. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Wert gegenüber einem überdurchschnittlichen Wachstum und einem überdurchschnittlichen Sentiment bewerten? Das Wachstum ist in diesem Fall möglicherweise der stärkste Treiber der Investitionsgründe, was sich in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Wert zu haben, wie es hier der Fall ist. Die Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist also, wie viel Wert man für Wachstum opfert. Sie können folgende Faustregel anwenden: Wenn Sie 1 minus den Wachstumsrang nehmen, ist das der Mindestwert, den der Value Rang haben sollte. Liegt der Wachstumsrang beispielsweise bei 75 und der Value Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig vorgehen. Liegt der Wertrang bei 40, kann es sich immer noch um einen guten Wert handeln (auch wenn er niedriger als 50 ist). Manchmal extrapoliert die Marktmeinung nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Worley positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	11. Mai 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	29
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	63
MARKT-PULS
MARKT-PULS	76
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	65

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Worley überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für Worley über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 29 (schlechter als 71% der Alternativen), d.h. die Analysten warnen aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens. Aber sie ändern ihre Meinung! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Worley. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 63, was bedeutet, dass Institutionen und Profis mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 63% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat der Market Pulse einen Rang von 76, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke berichten positiv über dieses Unternehmen (mehr positive Nachrichten als für 76% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 65 (positiver als 65% im Vergleich zu Alternativen) genießt Worley unter professionellen Anlegern einen überdurchschnittlich guten Ruf im Vergleich zur Konkurrenz Während Analysten das Unternehmen immer noch kritisch beurteilen, ändern einige ihre Meinung. Darüber hinaus sind die professionellen Nachrichtensender optimistisch, und viele institutionelle Anleger haben bereits Aktien des Unternehmens gekauft. Dies sind ermutigende Signale, auch wenn die Empfehlungen der Analysten immer noch auf niedrigem Niveau liegen. Sie könnten auf eine problematische Vergangenheit zurückzuführen sein, die in Änderung begriffen ist. Die positiven Sentiment-Signale sind stärker als die negativen. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Worley Aktienkurs Wert niedrig

VALUE KENNZAHLEN	11. Mai 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	43
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	11
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	27
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	37
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	9

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 9 (schlechter als 91% der Alternativen) ist die Aktie von Worley deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei alle vier Indikatoren für Worley unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Wert von 43, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als 57% der vergleichbaren Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Worley hinweist. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 27, was bedeutet, dass die beiden verlässlichen Indikatoren für die Unternehmensgröße, Umsatz und investiertes Kapital, den hohen Aktienkurs von Worley nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Wertindikatoren, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) mit einem niedrigen Rang von 11 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als 63% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 9 geben wir eine Verkaufsempfehlung für Worley, auf Basis des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Worley zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei neuen und aufregenden Produkten der Fall, bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Worley bezahlen? Sie ist riskant, und selbst wenn sie aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, wird sie höchstwahrscheinlich wieder ihren Wert erreichen. Und diese Rückkehr kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Kleinanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei erfolgreichen pharmazeutischen Entdeckungen der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie lebendig aufgefressen. Worley könnte eine solche Aktie sein. Das würde bedeuten, dass Kleinanleger vorsichtig sein sollten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie investieren und immer bereit sein sollten, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Worley Growth Momentum high

GROWTH KENNZAHLEN	11. Mai 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	59
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	53
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	92
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	71
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	95

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 95 (besser als 95% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Worley eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von Worley über dem Durchschnitt für liegen. Das Umsatzwachstum weist einen Wert von 59 auf, was bedeutet, dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 59% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Wert von 53 und für das Kapitalwachstum mit einem Wert von 92. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 71, d.h. sie war höher als 71% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 95 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstumsränge positiv sind, weist Worley eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstum Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht, oder dass die aktuelle Performance nur eine vorübergehende Überwindung eines Tiefpunkts in der Unternehmensgeschichte ist, wie z. B. ein Turnaround. Im Falle eines Turnarounds ist die aktuelle Performance ein positiver Indikator dafür, dass sich das Unternehmen positiv entwickelt. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Worley Fremdfinanzierung Sicherheit riskant

SICHERHEITS KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	56
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	17
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	26
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	23

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 23 (besser als 23% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Worley deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Worley mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Worley über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 56, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 56% seiner Konkurrenten. Refinanzierung rangiert bei 17, was bedeutet, dass der Teil der Schulden, der refinanziert werden soll, überdurchschnittlich hoch ist. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 83% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 26, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 74% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 23 (schlechter als 77% im Vergleich zu Alternativen) hat Worley eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Worley jedoch relativ sicher. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Worley Unterdurchschnittliche finanzielle Leistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	9
WACHSTUM
WACHSTUM	95
SICHERHEIT
SICHERHEIT	26
KOMBINIERT
KOMBINIERT	29

ANALYSE: Worley (Öl & Gas: Ausrüstung/Services, Australien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 29 (schlechter als 71% der Anlagealternativen) etwas schlechter als der Durchschnitt ab. Worley Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 9 schlechten Value (schlechter als 91% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 23, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 95). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 29 der finanziellen Kennzahlen von Worley ist eine Halteempfehlung. Da das Unternehmen Worley mit einem Obermatt Value Rang von 9 einen niedrigen Value aufweist (91% der vergleichbaren Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als 95% der vergleichbaren Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 95). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum kosten tendenziell mehr als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 23 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Wenn das Wachstum jedoch negativ wird oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass Worley eine gute Zukunft hat, kann auch ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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