29. August 2024
Top 10 Aktie Xcel Energy Starke Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Xcel Energy Starke Kaufempfehlung

360 KENNZAHLEN	29. August 2024
VALUE
VALUE	55
WACHSTUM
WACHSTUM	55
SICHERHEIT
SICHERHEIT	62
SENTIMENT
SENTIMENT	100
360° SICHT
360° SICHT	92

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 92 (besser als 92% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Xcel Energy sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Xcel Energy über dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 55, d.h. dass der Aktienkurs von Xcel Energy im Vergleich zur typischen Größe bei Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich liegt. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 55% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 55, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Mit einem Sicherheits-Rang von 62 ist das Unternehmen auch sicher finanziert. Schließlich ist das professionelle Markt Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 100 im Vergleich zu anderen Aktien Anlagealternativen überdurchschnittlich. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 92 ist Xcel Energy besser positioniert als 92% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Da alle konsolidierten Obermatt-Ränge eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie good Value (Value-Rang von 55), überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 55), sichere Finanzierungspraktiken (Sicherheits-Rang von 62) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Anlegergemeinschaft (Sentiment-Rang von 100), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Hohe Value-Ränge deuten manchmal darauf hin, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen sicher finanziert ist, ein überdurchschnittliches Wachstum aufweist und immer noch guten Value darstellt, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass es nicht so bleiben wird. Wir empfehlen, zu prüfen, ob die Zukunft von Xcel Energy sich so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs, trotz guter Wachstums- und sicherer Finanzierungspraxis, andeutet. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie ist einfach nicht ausreichend sichtbar, was auf ein gutes Timing zum jetzigen Zeitpunkt hindeuten könnte. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Xcel Energy sehr positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	29. August 2024
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	72
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	68
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	100
MARKT-PULS
MARKT-PULS	98
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	100

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 100 (besser als 100% im Vegleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Xcel Energy äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Xcel Energy über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 72 (besser als 72% alternative Anlagen), d.h. die Analysten tendieren derzeit dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Änderung der Analystenmeinungen ist mit einem Rang von 68 ebenfalls positiv, d.h. die Experten ändern ihre Meinungen und empfehlen eine Investition in das Unternehmen. Sie werden hinsichtlich Investitionen in Xcel Energy immer optimistischer. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 100, d.h. dass professionelle Anleger derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 100% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert bei 98, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 98% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 100 (positiver als 100% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Xcel Energy bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Da alle Sentiment Kennzahlen des Marktes positiv sind, empfehlen Experten eine Investition in das Unternehmen. Heißt das, dass Aktien von Xcel Energy eine sichere Anlage sind? Nicht unbedingt. Auch Profis machen Fehler. Insbesondere bei Aktieninvestitionen besteht die Tendenz, den Experten zu folgen. Eine solch positive Stimmung kann auch als Gefahrenzeichen gedeutet werden. Viel Optimismus ist oft ein Zeichen für bevorstehende Probleme, auch wenn sie für die meisten unerwartet kommen. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Xcel Energy Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt

VALUE KENNZAHLEN	29. August 2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	46
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	58
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	38
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	51
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	55

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 55 (besser als 55% der Alternativen) ist die Aktie von Xcel Energy attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Xcel Energy die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 58, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 58% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von Xcel Energy hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 38, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 38% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 54% der Alternativen (nur 46% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 49% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 55 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Xcel Energy im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, zu den erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Xcel Energy Growth Momentum gut

GROWTH KENNZAHLEN	29. August 2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	69
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	36
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	91
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	31
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	55

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Xcel Energy zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Xcel Energy liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 69, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 69% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 91 ebenfalls über dem von 36% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 36. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 64% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 31 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 55 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Xcel Energy Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch

SICHERHEITS KENNZAHLEN	29. August 2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	42
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	72
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	55
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	62

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 62 (besser als 62% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Xcel Energy sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Xcel Energy sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Xcel Energy überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 72, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 72% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 55 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 55% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 42 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 58% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 62 (besser als 62% im Vergleich zu Alternativen) hat Xcel Energy eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Xcel Energy könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Xcel Energy Überdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	29. August 2024
VALUE
VALUE	55
WACHSTUM
WACHSTUM	55
SICHERHEIT
SICHERHEIT	55
KOMBINIERT
KOMBINIERT	64

ANALYSE: Xcel Energy (Stromversorgungsbetriebe, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 64 (besser als 64% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Xcel Energy Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 55 (besser als 55% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 55) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 62), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 64 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Xcel Energy. Das Unternehmen Xcel Energy weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 55), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 55) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 62). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Xcel Energy abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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