10. Oktober 2024
Top 10 Aktie BASF Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: BASF – Top 10 Atkien im EURO STOXX 50 Index
BASF ist am 10. Oktober 2024 im Marktindex EURO STOXX 50 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 66 (hoher 66% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für BASF.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
66 |  |
 Sentiment-Rangneu |
40 |  |
 Value-Rang |
79 |  |
 Wachstums-Rang |
47 | |
 Sicherheits-Rang |
62 | |
 Kombinierter-Rang |
73 | |
| Land | Deutschland |
| Branche | Diverse Chemikalien |
| Index | CDAX, DAX 40, EURO STOXX 50, Tiefe Emissionen, Dividenden Europa, Energieeffizient, Diversität Europa, Menschenrechte, Wassereffizienz |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht BASF Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 10. Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 79 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 47 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 62 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 40 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 66 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 66 (besser als 66% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie BASF überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für BASF liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 79, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von BASF im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 79% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 62. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 40 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 60% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 47, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 53% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 66 ist BASF besser positioniert als 66% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 79), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 62). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 40), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 47). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für BASF nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 40 (besser als 40% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie BASF unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für BASF die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 55 (besser als 55% alternativer Anlagen), d.h. Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 56, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke für dieses Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 56% der Wettbewerber). Analyst Opinions Change ist jedoch negativ wenn der Rang 10 unter 50 liegt, d.h. dass Experten ihre Meinung über das Unternehmen in ihren Empfehlungen zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in BASF. Es gibt auch nur eine geringe Anzahl institutioneller Anleger, die Aktien des Unternehmens halten, wie der Professional Investors-Rang von 45 zeigt, d.h. dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 55% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 40 (weniger ermutigend als 60% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist BASF unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Signale sind widersprüchlich. Die positiven Nachrichten stehen im Widerspruch zur negativen Änderung der Analystenmeinungen. Da die Gesamtempfehlungen der Analysten immer noch über dem Durchschnitt liegen, ist die Aktie möglicherweise eine gute Investition, insbesondere wenn es sich um ein Kleinunternehmen handelt, bei dem die Profis tendenziell weniger präsent sind. In solch einem Fall ist der Profi-Investorenrang kein Problem. ...mehr lesen
Value-Strategie: BASF Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 79 (besser als 79% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von BASF deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für BASF alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 66, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 66% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von BASF hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 61% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 62. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von BASF voraussichtlich höher als für 83% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 83). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 79 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von BASF im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in BASF zu investieren.
Wachstums-Strategie: BASF Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 47 (besser als 47% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört BASF zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für BASF liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 60, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 60% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 77 (über 77% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 31, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 69% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 21 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 47, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für BASF signalisieren. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: BASF Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 10. Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 48 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 57 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 59 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 62 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 62 (besser als 62% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen BASF sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von BASF sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für BASF überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 57, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 57% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 59 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 59% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 48 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 52% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 62 (besser als 62% im Vergleich zu Alternativen) hat BASF eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und BASF könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: BASF Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 10. Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 79 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 47 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 59 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 73 |
|
||||||
ANALYSE: BASF (Diverse Chemikalien, Deutschland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. BASF Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 79 (besser als 79% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 62, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 47). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 73 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von BASF. Das Unternehmen BASF weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 79) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 62), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 47). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 79% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für BASF sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.