13. Juni 2024
Top 10 Aktie Deutsche Pfandbriefbank Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Deutsche Pfandbriefbank – Top 10 Atkien im SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur
Deutsche Pfandbriefbank ist am 13. Juni 2024 im Marktindex SDG 9 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value-Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere Finanzdaten unterdurchschnittlich sind, was gemischte Anlagesignale vermittelt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 6 (6% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Deutsche Pfandbriefbank.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
6 |  |
 Sentiment-Rangneu |
6 | |
 Value-Rang |
88 |  |
 Wachstums-Rang |
4 | |
 Sicherheits-Rang |
4 | |
 Kombinierter-Rang |
12 | |
| Land | Deutschland |
| Branche | Hypotheken- & Komerzbanken |
| Index | CDAX, Dividenden Europa, SDG 11, SDG 5, SDG 8, SDG 9, Fair Pay Europa, SDAX |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Deutsche Pfandbriefbank Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 13. Juni 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 88 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 4 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 4 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 6 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 6 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 6 (besser als 6% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Deutsche Pfandbriefbank kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Deutsche Pfandbriefbank unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 88, d.h. dass sich der Aktienkurs von Deutsche Pfandbriefbank im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 88% alternativer Aktien. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen niedrigen Rang von 4, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 4, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 96% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 94% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 6 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 6 ist Deutsche Pfandbriefbank schlechter positioniert als 94% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Deutsche Pfandbriefbank für Anleger risikoreicher sind. Nur einer der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value-Rang mit einem Niveau von 88. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, seien Sie also vorsichtig. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Wachstums-Rang von 4), eine riskantere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz (Safety Rank von 4) und das Markt-Sentiment der professionellen Investorengemeinschaft rangierend bei (Sentiment Rank von 6) ist negativ. Diese Kombination ist krisenanfällig, da eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast erfordert. Kein Wunder, dass die Kennzahlen der Anlegergemeinschaft Skepsis ausdrücken (niedriges Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Deutsche Pfandbriefbank sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von Deutsche Pfandbriefbank machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das geringe Wachstum nur vorübergehender Natur ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Deutsche Pfandbriefbank negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 6 (besser als 6% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Deutsche Pfandbriefbank kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Deutsche Pfandbriefbank unter dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 5 (schlechter als 95% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 89, was darauf hinweist, dass Experten eine Veranlassung gefunden haben, positiver gegenüber einer Investition gestimmt zu sein. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Deutsche Pfandbriefbank. Der Rang für professionelle Anleger ist jedoch mit 4 niedrig, d.h. dass professionelle Investoren weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 96% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Market Pulse ist mit einem Rang von 1 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 99% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 6 (weniger ermutigend als 94% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Deutsche Pfandbriefbank unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Die Anzahl der negativen Stimmungs-Kennzahlen ist groß. Vielleicht sollte man den Analysten vertrauen, die ihre Meinungen ändern. Dies könnte ein frühes Anzeichen für eine Wende zum Positiven sein, insbesondere wenn es sich um ein Kleinunternehmen handelt. Wenn es sich jedoch um ein Großunternehmen handelt, sollte es mehr professionelle Anleger haben, als es derzeit der Fall ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Deutsche Pfandbriefbank Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Deutsche Pfandbriefbank alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 90, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 90% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Deutsche Pfandbriefbank hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 59% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 100. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Deutsche Pfandbriefbank voraussichtlich höher als für 63% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 63). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 88 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Deutsche Pfandbriefbank im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Deutsche Pfandbriefbank zu investieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Deutsche Pfandbriefbank Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 4 (besser als 4% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Deutsche Pfandbriefbank eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Deutsche Pfandbriefbank liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 45, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 55% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 36 und das Kapitalwachstum mit 4. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 6, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 94% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 4, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Deutsche Pfandbriefbank Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 13. Juni 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 1 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 26 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 54 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 4 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 4 (besser als 4% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Deutsche Pfandbriefbank deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Deutsche Pfandbriefbank mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Deutsche Pfandbriefbank über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 54, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 54% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 26 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 74% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 1 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 99% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 4 (schlechter als 96% im Vergleich zu Alternativen) hat Deutsche Pfandbriefbank eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Deutsche Pfandbriefbank Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 13. Juni 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 88 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 4 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 54 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 12 |
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ANALYSE: (Hypotheken- & Komerzbanken, Deutschland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 12 (schlechter als 88% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Deutsche Pfandbriefbank Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 88 (besser als 88% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 4) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 4), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 12 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Deutsche Pfandbriefbank. Das Unternehmen Deutsche Pfandbriefbank hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 88), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 4) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 4). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 88% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Deutsche Pfandbriefbank hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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