15. Juni 2023
Top 10 Aktie DTE Energy Halteempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht DTE Energy Halteempfehlung

360 KENNZAHLEN	15. Juni 2023
VALUE
VALUE	44
WACHSTUM
WACHSTUM	27
SICHERHEIT
SICHERHEIT	26
SENTIMENT
SENTIMENT	90
360° SICHT
360° SICHT	41

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie DTE Energy unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für DTE Energy unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 90, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 90% alternativer Anlagemöglichkeiten. Alle anderen Ränge sind jedoch unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Value-Rang hat einen Rang von 44, d.h. dass der Aktienkurs von DTE Energy im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 56% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 27, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum geringer ist als bei 73% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheits-Rang einen risikoreicheren Rang von 26, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 74% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 41 ist DTE Energy schlechter positioniert als 59% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur das professionelle Marktsentiment (Sentiment Rank von 90) überdurchschnittlich ist und alle anderen konsolidierten Obermatt-Ränge unter denen der Mitbewerber liegen, ist das Argument für eine Aktienanlage eher schwach. Der Aktienkurs ist für ein Unternehmen dieser Größe in dieser Branche teuer, was sich im unterdurchschnittlichen Value-Rang zeigt. Das Wachstum liegt laut Growth Rank unter dem der Konkurrenz, und laut Safety Rank ist das Unternehmen höher verschuldet als die Wettbewerber. Es stellt sich somit die Frage: Wie wichtig ist der Sentiment Rank, wenn alle anderen Ränge unterdurchschnittlich sind? Was das Wachstum betrifft, so kann die niedrige Bewertung gerechtfertigt sein, wenn Wachstum in der Zukunft erwartet wird und sich noch nicht in der aktuellen Leistung niederschlägt. Dies ist häufig bei Unternehmen mit geistigem Eigentum der Fall, beispielsweiseTechnologie- und Pharmaunternehmen. In der Anfangsphase sind diese Unternehmen im Vergleich zu ihrer Größe teuer und haben möglicherweise eine hohe Verschuldung, wie dies hier der Fall ist, was sich in den niedrigen Value- und Sicherheitsrängen zeigt. Zukünftiges Wachstum kann in diesem Fall das stärkste Anlagemotiv sein, was sich nur in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Sie zahlen für diese Aktie mehr als den Marktdurchschnitt und investieren in ein stark verschuldetes Unternehmen, aber es könnte sich lohnen, wenn die Zukunft von DTE Energỵ vielversprechend ist. Eine kleine Investition könnte gerechtfertigt sein, aber gehen Sie mit Vorsicht vor. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für DTE Energy sehr positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	15. Juni 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	91
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	42
MARKT-PULS
MARKT-PULS	85
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	90

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 90 (besser als 90% im Vegleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie DTE Energy äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für DTE Energy über dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen haben einen Rang von 91 (besser als 91% alternativer Anlagen), d.h. Experten empfehlen derzeit tendenziell eine Aktieninvestition in das Unternehmen. Darüber hinaus hat Analyst Opinions Change einen Rang von 50, was bedeutet, dass die Experten derzeit noch optimistischer sind. Obermatt Market Pulse unterstützt dies zusätzlich mit einem Rang von 85, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen generell positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 85% der Wettbewerber). Es werden jedoch nur wenige Aktien von institutionellen Anlegern gehalten. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 42 niedrig, was bedeutet, dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 58% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 90 (positiver als 90% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst DTE Energy bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Die Tatsache, dass nicht zu viele Profis in DTE Energy investiert sind, stellt möglicherweise weniger ein Problem dar, insbesondere wenn es sich um die Aktie eines Kleinunternehmens handelt. Professionelle Anleger konzentrieren sich verständlicherweise auf Großunternehmen, da diese mehr Sicherheit bieten. Kleinunternehmen sind für Institutionen und Profis weniger interessant. Insgesamt sind die Sentiment Kennzahlen für Investitionen in DTE Energy immer noch recht positiv. ...mehr lesen

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Value-Strategie: DTE Energy Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	15. Juni 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	91
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	51
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	22
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	36
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	44

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 44 (schlechter als 56% der Alternativen), ist die Aktie von DTE Energy teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für DTE Energy zwei der Kennzahlen unter und zwei über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 91, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 91% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von DTE Energy hin. Das Gleiche gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches besser als für 51% der Alternativen ist. Dies gilt auch für die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 36 (die erwartete Dividende ist höher als für 36% anderer Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist somit im Vergleich teurer. Nur 78% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für DTE Energy bei 22 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 44 gibt eine HALTEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von DTE Energy im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn dies der Fall ist, erklärt sich auch die niedrige Dividendenrendite, da solche Unternehmen dazu neigen, ihr Einkommen in die Marktentwicklung zu investieren. Die anderen guten Value-Kennzahlen für Umsatz und Gewinn sind ermutigende Indikatoren für den Wert der Aktie. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: DTE Energy Growth Momentum niedrig

GROWTH KENNZAHLEN	15. Juni 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	76
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	49
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	75
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	13
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	27

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 27 (besser als 27% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört DTE Energy zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für DTE Energy liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 76, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 76% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 75 ebenfalls über dem von 49% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 49. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 51% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 13 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 27, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Investoren sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr zuverlässig, da er nicht selten volatil ist. Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Obwohl operative Wachstumskennzahlen nicht perfekt sind, sind sie zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: DTE Energy Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich

SICHERHEITS KENNZAHLEN	15. Juni 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	14
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	64
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	32
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	26

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 26 (besser als 26% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen DTE Energy risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von DTE Energy mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für DTE Energy über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 64, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 64% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 14 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 86% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 32 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 68% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 26 (schlechter als 74% im Vergleich zu Alternativen) hat DTE Energy eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für DTE Energy liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: DTE Energy Niedrigste Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	15. Juni 2023
VALUE
VALUE	44
WACHSTUM
WACHSTUM	27
SICHERHEIT
SICHERHEIT	32
KOMBINIERT
KOMBINIERT	12

ANALYSE: (Multi-Versorger, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 12 (schlechter als 88% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. DTE Energy Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 44 schlechten Value (schlechter als 56% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 27) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 26), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 12 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von DTE Energy. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens DTE Energy alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 44), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 27), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 26), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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