14. November 2024
Top 10 Aktie RS Group Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: RS Group – Top 10 Atkien im Künstliche Intelligenz & Big Data
RS Group ist am 14. November 2024 im Marktindex Artificial Intelligence aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 75 (top 75% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für RS Group.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
75 |  |
 Sentiment-Rangneu |
26 |  |
 Value-Rang |
66 |  |
 Wachstums-Rang |
40 | |
 Sicherheits-Rang |
86 | |
 Kombinierter-Rang |
86 | |
| Land | England |
| Branche | Handel & Vertrieb |
| Index | FTSE All Shares, FTSE 250, FTSE 350, Künstliche Intelligenz, Mitarbeiterfokus EU |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht RS Group Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 14. November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 66 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 40 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 86 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 26 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 75 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 75 (besser als 75% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie RS Group sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für RS Group liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 66, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von RS Group im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 66% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 86. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 26 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 74% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 40, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 60% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 75 ist RS Group besser positioniert als 75% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 66), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 86). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 26), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 40). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für RS Group nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 26 (besser als 26% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie RS Group unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für RS Group unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 44 (schlechter als 56% alternativer Anlagen), was bedeutet, dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 23, d.h. dass Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 41 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 59% der Wettbewerber). Kein Wunder, denn der Rang der professionellen Anleger liegt nur bei 36, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 64% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von RS Group fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang zurückzuführen ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 26 (weniger ermutigend als 74% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist RS Group unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn Sie unbedingt in diese Aktie investieren möchten, da die Expertenmeinungen allesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: RS Group Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 66 (besser als 66% der Alternativen) ist die Aktie von RS Group attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für RS Group unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 72% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 47, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 53% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von RS Group schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 41, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 59% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 48 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 52% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 66 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von RS Group im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für RS Group entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für RS Group entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: RS Group Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 40 (besser als 40% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört RS Group zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für RS Group liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 69, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 69% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 39, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 61% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 38 und die Aktienrendite bei 46 liegen ebenfalls niedrig (unter 54% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 40, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für RS Group somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: RS Group Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 14. November 2024 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 63 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 65 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 64 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 86 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 86 (besser als 86% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen RS Group durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von RS Group sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für RS Group überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 63, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 63% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 65, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 65% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 64 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 64% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 86 (besser als 86% im Vergleich zu Alternativen) hat RS Group eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: RS Group Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 14. November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 66 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 40 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 64 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 86 |
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ANALYSE: RS Group (Handel & Vertrieb, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. RS Group Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 66 (besser als 66% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 86, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 40). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 86 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von RS Group. Das Unternehmen RS Group weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 66) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 86), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 40). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 66% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für RS Group sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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