1. August 2024
Top 10 Aktie Aurizon Verkaufsempfehlung



Was die Ränge bedeuten

Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Momentaufnahme: Aurizon – Top 10 Atkien im Australian Securities Exchange Index ASX 100


aurizon.com.au


Aurizon ist am 01. August 2024 im Marktindex ASX 100 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur ein konsolidierter Obermatt-Rang ist überdurchschnittlich. Das Unternehmen genießt ein positives professionelles Anleger-Sentiment, aber alle finanziellen Fakten sprechen gegen einen Aktienkauf. Es handelt sich vermutlich um eine Zukunfts-Investition. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 18 (18% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Aurizon.


Momentaufnahme: Obermatt Ränge


Land Australien
Branche Schienenverkehr
Index ASX 100, ASX 200, ASX 300, ASX 50, SDG 13, SDG 3, SDG 5, SDG 8, SDG 9
Grösse Large
Neueste Ergebnisse


Top 10 Aktien ≠ beliebteste Aktien

Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).


360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Aurizon Verkaufsempfehlung

360 KENNZAHLEN 1. August 2024
VALUE
VALUE
WACHSTUM
WACHSTUM
SICHERHEIT
SICHERHEIT
SENTIMENT
SENTIMENT
360° SICHT
360° SICHT

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 18 (besser als 18% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Aurizon kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Aurizon unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 56, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 56% alternativer Anlagemöglichkeiten. Alle anderen Ränge sind jedoch unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Value-Rang hat einen Rang von 39, d.h. dass der Aktienkurs von Aurizon im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 61% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 27, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum geringer ist als bei 73% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheits-Rang einen risikoreicheren Rang von 19, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 81% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 18 ist Aurizon schlechter positioniert als 82% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Aurizon für Anleger risikoreicher sind. Da nur das professionelle Marktsentiment (Sentiment Rank von 56) überdurchschnittlich ist und alle anderen konsolidierten Obermatt-Ränge unter denen der Mitbewerber liegen, ist das Argument für eine Aktienanlage eher schwach. Der Aktienkurs ist für ein Unternehmen dieser Größe in dieser Branche teuer, was sich im unterdurchschnittlichen Value-Rang zeigt. Das Wachstum liegt laut Growth Rank unter dem der Konkurrenz, und laut Safety Rank ist das Unternehmen höher verschuldet als die Wettbewerber. Es stellt sich somit die Frage: Wie wichtig ist der Sentiment Rank, wenn alle anderen Ränge unterdurchschnittlich sind? Was das Wachstum betrifft, so kann die niedrige Bewertung gerechtfertigt sein, wenn Wachstum in der Zukunft erwartet wird und sich noch nicht in der aktuellen Leistung niederschlägt. Dies ist häufig bei Unternehmen mit geistigem Eigentum der Fall, beispielsweiseTechnologie- und Pharmaunternehmen. In der Anfangsphase sind diese Unternehmen im Vergleich zu ihrer Größe teuer und haben möglicherweise eine hohe Verschuldung, wie dies hier der Fall ist, was sich in den niedrigen Value- und Sicherheitsrängen zeigt. Zukünftiges Wachstum kann in diesem Fall das stärkste Anlagemotiv sein, was sich nur in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Sie zahlen für diese Aktie mehr als den Marktdurchschnitt und investieren in ein stark verschuldetes Unternehmen, aber es könnte sich lohnen, wenn die Zukunft von Aurizoṇ vielversprechend ist. Eine kleine Investition könnte gerechtfertigt sein, aber gehen Sie mit Vorsicht vor. ...mehr lesen




Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Aurizon positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN 1. August 2024
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS
MARKT-PULS
MARKT-PULS
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 56 (besser als 56% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Aurizon überdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Aurizon die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 31 (schlechter als 69% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 18, d.h. dass Experten gegenüber Aurizon noch pessimistischer werden. Andere Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv: Der Rang der professionellen Anleger liegt bei 83, d.h. dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 83% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 73, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 73% der Wettbewerber). Während die Analysten immer kritischer werden, engagieren sich viele professionelle Anleger für Aurizon und die professionellen Nachrichtenkanäle sind positiv ausgerichtet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 56 (positiver als 56% im Vergleich zu Anlagealternativen) genießt Aurizon unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Das Gesamtbild ist widersprüchlich: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Marktnachrichten positiv sind. Wem sollten Anleger vertrauen? Dies ist eine schwierige Frage in solch einer Situation. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Leistung in den Obermatt Value, Wachstums- und Sicherheits-Rängen prüfen, sondern auch die unabhängige Berichterstattung über das Unternehmen. ...mehr lesen



Value-Strategie: Aurizon Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN 1. August 2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 39 (schlechter als 61% der Alternativen), ist die Aktie von Aurizon teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Aurizon unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 96% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 29, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 71% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Aurizon schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 49, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 51% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 25 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 75% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 39 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Aurizon im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Aurizon entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Aurizon entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. ...mehr lesen



Wachstums-Strategie: Aurizon Growth Momentum niedrig

GROWTH KENNZAHLEN 1. August 2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 27 (besser als 27% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Aurizon zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Aurizon liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 52, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 52% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 51 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 29 und die Aktienrenditen mit Rang 47 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für Aurizon zuletzt unter 53% alternativer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 27, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren Investoren Probleme aufgrund mangelnder operativer Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Value Ranks könnten ein solches Bild bestätigen. Die wichtigeren Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für Aurizon über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Signal von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung Mut machen. ...mehr lesen



Sicherheits-Strategie: Aurizon Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant

SICHERHEITS KENNZAHLEN 1. August 2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 19 (besser als 19% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Aurizon deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Aurizon mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Aurizon unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 40, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 60% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 26, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 74% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 21 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 79% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 19 (schlechter als 81% im Vergleich zu Alternativen) hat Aurizon eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen



Kombinierte finanzielle Leistung: Aurizon Niedrigste Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG 1. August 2024
VALUE
VALUE
WACHSTUM
WACHSTUM
SICHERHEIT
SICHERHEIT
KOMBINIERT
KOMBINIERT

ANALYSE: (Schienenverkehr, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 7 (schlechter als 93% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Aurizon Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 39 schlechten Value (schlechter als 61% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 27) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 19), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 7 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Aurizon. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Aurizon alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 39), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 27), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 19), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.