19. September 2024
Top 10 Aktie Richemont Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Richemont Kaufempfehlung

360 KENNZAHLEN	19. September 2024
VALUE
VALUE	31
WACHSTUM
WACHSTUM	53
SICHERHEIT
SICHERHEIT	82
SENTIMENT
SENTIMENT	61
360° SICHT
360° SICHT	68

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 68 (besser als 68% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Richemont überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für Richemont liegen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 53, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 53% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang von 82 bedeutet, dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur als 82% vergleichbarer Unternehmen hat, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen guten Rang von 61, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 61% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang ist jedoch mit 31 weniger attraktiv, d.h. dass der Aktienkurs von Richemont im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher ist. Somit ist der Aktienkurs höher als bei 69% der alternativen Aktien in derselben Branche. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 68 ist Richemont besser positioniert als 68% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 53), sichere Unternehmensfinanzierung (Safety Rank von 82), und ein positives professionelles Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 61), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der Wachstum möglicherweise der stärkste Treiber für die Anlagebegründung ist, wie auch seitens der institutionellen Investoren reflektiert. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, wie es hier der Fall ist. Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Wettbewerber. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von Richemont im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Wachstums-Rang spiegelt wider, wo die Wachstumsdynamik des Unternehmens liegt (53% besser als die Wettbewerber). Der Value-Rang könnte das umgekehrte Spiegelbild davon sein (47%). Ein Value-Rang unterhalb dieses Niveaus kann als teuer eingestuft werden, ein Rang darüber ist immer noch guter Value. Manchmal extrapoliert das Markt-Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Richemont positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	19. September 2024
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	47
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	22
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	57
MARKT-PULS
MARKT-PULS	76
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	61

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Richemont überdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Richemont die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 47 (schlechter als 53% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 22, d.h. dass Experten gegenüber Richemont noch pessimistischer werden. Andere Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv: Der Rang der professionellen Anleger liegt bei 57, d.h. dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 57% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 76, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 76% der Wettbewerber). Während die Analysten immer kritischer werden, engagieren sich viele professionelle Anleger für Richemont und die professionellen Nachrichtenkanäle sind positiv ausgerichtet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 61 (positiver als 61% im Vergleich zu Anlagealternativen) genießt Richemont unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Das Gesamtbild ist widersprüchlich: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Marktnachrichten positiv sind. Wem sollten Anleger vertrauen? Dies ist eine schwierige Frage in solch einer Situation. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Leistung in den Obermatt Value, Wachstums- und Sicherheits-Rängen prüfen, sondern auch die unabhängige Berichterstattung über das Unternehmen. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Richemont Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	19. September 2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	13
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	31
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	28
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	67
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	31

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 31 (schlechter als 69% der Alternativen), ist die Aktie von Richemont teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Richemont unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 67% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 13, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 87% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Richemont schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 31, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 69% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 28 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 72% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 31 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Richemont im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Richemont entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Richemont entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Richemont Growth Momentum gut

GROWTH KENNZAHLEN	19. September 2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	42
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	35
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	59
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	61
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	53

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Richemont zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Richemont liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 59, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 59% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 61 (über 61% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 42, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 58% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 35 niedrig situiert. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 53 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Richemont ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Richemont Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide

SICHERHEITS KENNZAHLEN	19. September 2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	46
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	55
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	88
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	82

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Richemont durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Richemont sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Richemont überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 55, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 55% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 88 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 88% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 46 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 54% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) hat Richemont eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Richemont könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Richemont Überdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	19. September 2024
VALUE
VALUE	31
WACHSTUM
WACHSTUM	53
SICHERHEIT
SICHERHEIT	88
KOMBINIERT
KOMBINIERT	68

ANALYSE: Richemont (Bekleidung, Accessoires, Luxus, Schweiz) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 68 (besser als 68% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Richemont Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 31 (schlechter als 69% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 53) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 82, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 68 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Richemont. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Richemont hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 31), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 53) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 82) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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