20. März 2025
Top 10 Aktie Vermilion Energy Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Vermilion Energy – Top 10 Atkien im Öl & Gas Produktion und Förderung
Vermilion Energy ist am 20. März 2025 im Marktindex Oil & Gas aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value-Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere Finanzdaten unterdurchschnittlich sind, was gemischte Anlagesignale vermittelt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 18 (18% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Vermilion Energy.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
18 |  |
 Sentiment-Rangneu |
14 | |
 Value-Rang |
92 |  |
 Wachstums-Rang |
8 | |
 Sicherheits-Rang |
37 |  |
 Kombinierter-Rang |
37 | |
| Land | Kanada |
| Branche | Öl & Gas: Produktion |
| Index | Tiefe Emissionen, Öl & Gas, TSX Composite |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Vermilion Energy Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 20. März 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 92 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 8 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 37 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 14 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 18 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 18 (besser als 18% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Vermilion Energy kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Vermilion Energy unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 92, d.h. dass sich der Aktienkurs von Vermilion Energy im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 92% alternativer Aktien. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen niedrigen Rang von 8, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 37, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 63% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 86% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 14 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 18 ist Vermilion Energy schlechter positioniert als 82% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Vermilion Energy für Anleger risikoreicher sind. Nur einer der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value-Rang mit einem Niveau von 92. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, seien Sie also vorsichtig. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Wachstums-Rang von 8), eine riskantere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz (Safety Rank von 37) und das Markt-Sentiment der professionellen Investorengemeinschaft rangierend bei (Sentiment Rank von 14) ist negativ. Diese Kombination ist krisenanfällig, da eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast erfordert. Kein Wunder, dass die Kennzahlen der Anlegergemeinschaft Skepsis ausdrücken (niedriges Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Vermilion Energy sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von Vermilion Energy machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das geringe Wachstum nur vorübergehender Natur ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Vermilion Energy negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 14 (besser als 14% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Vermilion Energy kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Vermilion Energy unter dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 15 (schlechter als 85% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 73, was darauf hinweist, dass Experten eine Veranlassung gefunden haben, positiver gegenüber einer Investition gestimmt zu sein. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Vermilion Energy. Der Rang für professionelle Anleger ist jedoch mit 9 niedrig, d.h. dass professionelle Investoren weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 91% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Market Pulse ist mit einem Rang von 11 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 89% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 14 (weniger ermutigend als 86% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Vermilion Energy unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Die Anzahl der negativen Stimmungs-Kennzahlen ist groß. Vielleicht sollte man den Analysten vertrauen, die ihre Meinungen ändern. Dies könnte ein frühes Anzeichen für eine Wende zum Positiven sein, insbesondere wenn es sich um ein Kleinunternehmen handelt. Wenn es sich jedoch um ein Großunternehmen handelt, sollte es mehr professionelle Anleger haben, als es derzeit der Fall ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Vermilion Energy Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 92 (besser als 92% der Alternativen) für 2025 ist die Aktie von Vermilion Energy deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Vermilion Energy über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 91, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 91% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Vermilion Energy hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 96. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von Vermilion Energy im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als für 74% aller Konkurrenten (ein Dividendenrendite Rang von 74). Der einzige niedrige Rang besteht für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 1, was darauf hinweist, dass der Markt trotz einer hohen Dividende einen niedrigen Gewinn für das Unternehmen erwartet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 92 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Vermilion Energy im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, beispielsweise aufgrund eines Unfalls, eines Rechtsstreits oder eines Umstrukturierungsprojekts. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehender Natur sein. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Value-Kennzahlen für Umsatz, Kapital und Dividende verlässliche Indikatoren für einen guten Aktienpreis-Value, d.h. einen niedrigen Aktienkurs. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Vermilion Energy Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 8 (besser als 8% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Vermilion Energy eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für Vermilion Energy unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 86 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 86% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 6, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 94% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 6 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 18 unter dem Marktmedian liegen (82% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 8, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Vermilion Energy Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 20. März 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 55 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 49 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 29 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 37 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 37 (besser als 37% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Vermilion Energy risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Vermilion Energy mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Vermilion Energy über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 55, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 55% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 49, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 51% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 29, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 71% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 37 (schlechter als 63% im Vergleich zu Alternativen) hat Vermilion Energy eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Vermilion Energy jedoch relativ sicher. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Vermilion Energy Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 20. März 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 92 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 8 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 29 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 37 |
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ANALYSE: Vermilion Energy (Öl & Gas: Produktion, Kanada) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Vermilion Energy Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 92 (besser als 92% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 8) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 37), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 37 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Vermilion Energy. Das Unternehmen Vermilion Energy hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 92), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 8) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 37). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 92% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Vermilion Energy hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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